上半年公募主动增持TMT 长盛基金深耕赛道打造多只精品

伴随2023年中报披露完毕，上半年公募基金“中考”成绩单也浮出水面。尽管上半年股市持续震荡，但公募基金整体盈利1400亿元，同时重仓TMT板块的权益类产品，也在结构性行情中收益领先。另据盈米基金研究院数据，2023上半年公募基金主动增持TMT行业，当前主动权益类基金持仓行业中，电子（11.62%）、计算机（9.20%）分别位居第一、第三。

作为业内前瞻布局并持续深耕TMT赛道的基金公司，长盛基金已打造出多只长期业绩优异的TMT主题基金，力争帮投资者把握该领域的投资机遇。在基金中报中，长盛多位基金经理表示看好TMT、高端制造等行业长期发展，并分享了后市关注的细分领域。

其中，早在2012年，长盛就推出了业内首只TMT主题基金——长盛电子信息产业。目前该基金由在TMT和数字经济领域有着丰富投资经验的杨秋鹏管理,其在管的另一只产品——长盛互联网+也提前布局人工智能和云计算产业链，荣获银河证券、晨星三年期五星评级，海通证券三年期五年期五星评级，以及天相三年期五A评级。回顾产品运作，杨秋鹏在中报中表示，组合在一季度以来保持中高仓位运行，主要是判断AI驱动下TMT板块存在全年机会，AI应用、信创、云计算等子板块全年有望迎来持续的产业催化。基于前瞻性布局，长盛互联网+较好地把握住了此轮行情。

代毅管理的长盛城镇化是一只成立近10年的“老牌”基金，历经多轮牛熊考验。据中报披露，长盛城镇化2023年上半年先后聚焦于信创、数据要素、算力板块，持续关注通信、计算机、消费电子、游戏等数字经济方向和业绩优秀个股，前十大重仓股所属行业均为信息技术行业。

由王远鸿管理的长盛创新驱动今年上半年也及时抓住了TMT领域的“风口”。王远鸿称，上半年布局了AI数据中心所需要的硬件产品，如光模块、连接器、散热单元及材料等，对估值过高的标的适时控制投资比例，此外，高度重视AI、信创、行业缺货等行业变化，对长期关注和看好的部分半导体公司加大配置比例。

关于后市重点关注的方向，三位基金经理在基金中报中也做出了展望。代毅表示，3季度A股或延续震荡态势，但板块之间分化会缩窄，除了数字经济线，一些高端制造、周期底部、稳增长相关行业都会表现，积极关注那些从0到1的行业和公司。杨秋鹏指出，AI驱动下的半导体产业链、智能汽车产业链、机器人产业链有望迎来新变化，供给侧AI相关的产品加速迭代，拉动需求不断上行，下半年组合将聚焦AI大模型驱动下的新硬件与新应用的放量。王远鸿认为，目前整体估值处于低位，从中长期来看，反而可能是较好的投资时点，将密切跟踪AI相关板块、新能源板块，顺周期板块或有阶段性机会。