今年以来，随着碳酸锂价格断崖式下降，能源金属行业惨不忍睹：
今天，我们对比一下其中的3家公司：江特电机、永兴材料、中矿资源：
最近一年，这三家公司跌幅惊人：
然而，最近江特电机逆市两个涨停，摆出了绝地反弹的架势，情况真的会逆转吗？
本文主要包括7个方面：盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析，我们希望提供一种全新的视角，有助于你做出更加理性的投资决策。
如果你赶时间，可以先看最后的总结，快速了解各公司的整体情况。
声明：
1）我既没有拿这些公司的钱，也不是机构的推手，只是一个投资爱好者。
2）文中所有的观点，只代表我自己的思考，不作为任何投资建议。
3）文中所有的财务数据，均来自于各上市公司的财报。
1、盈利能力
1）主营业务及占比
这三家公司，主营业务包括锂矿开采、碳酸锂和锂矿贸易等，毛利率较高。
2）营收及归母净利润
营收，永兴材料最高，其次是中矿资源，江特电机第三。
归母净利润，永兴材料最高，其次是中矿资源，江特电机第三。
3）毛利率
毛利率，中矿资源最高，其次是永兴材料，江特电机第三。
4）净利率
净利率，中矿资源最高，其次是永兴材料，江特电机第三。
5）经营活动现金流净额
经营活动现金流，永兴材料最高，其次是中矿资源，江特电机第三。
6）归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力，永兴材料最强，其次是中矿资源，江特电机第三。
2、运营能力
1）总资产周转率
总资产周转率，永兴材料最高，其次是江特电机，中矿资源第三。
2）存货及占比
存货，中矿资源最高，其次是江特电机，永兴材料第三。
存货占营收的比例，江特电机最高，其次是中矿资源，永兴材料第三。
3）应收账款及占比
应收账款，江特电机最高，其次是中矿资源，永兴材料第三。
应收账款占营收的比例，江特电机最高，其次是中矿资源，永兴材料第三。
4）合同负债及占比
合同负债，永兴材料最高，其次是中矿资源，江特电机第三。
合同负债占营收的比例，江特电机最高，其次是中矿资源，永兴材料第三。
5）固定资产占比
固定资产占总资产的比例，江特电机最高，其次是永兴材料，中矿资源第三。
3、偿债能力
1）资产负债率
资产负债率，江特电机最高，其次是中矿资源，永兴材料第三。
2）有息负债
有息负债，中矿资源最高，其次是江特电机，永兴材料第三。
3）现金余额
现金余额，永兴材料最高，其次是中矿资源，江特电机第三。
4）有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例，江特电机最高，其次是中矿资源，永兴材料第三。
5）资本支出及占比
资本支出，中矿资源最高，其次是永兴材料，江特电机第三。
资本支出占归母净利润的比例，江特电机最高，其次是中矿资源，永兴材料第三。
4、成长能力
1）营收增长率
营收增速，中矿资源最快，其次是永兴材料，江特电机第三。
2）净利润增速
净利润增速，永兴材料最快，其次是中矿资源，江特电机第三。
3）研发投入及占比
研发投入，永兴材料最高，其次是江特电机，中矿资源第三。
研发投入占营收的比例，江特电机最高，其次是中矿资源，永兴材料第三。
4）净资产收益率
净资产收益率，永兴材料最高，其次是中矿资源，江特电机第三。
5）机构盈利预测
这三家公司，未来3年的盈利情况，机构预测如下：
目前只有中矿资源的盈利预测，年化增速2.9%。
当然，机构的预测，往往偏乐观，需谨慎看待。
5、目前估值
1）滚动市盈率
目前江特电机的滚动市盈率为22，处于10年来34的分位值：
目前永兴材料的滚动市盈率为4，处于8年来0.31分位值：
目前中矿资源的滚动市盈率为7，处于9年来0.05的分位值：
2）市净率
目前江特电机的市净率为4.91，处于10年来58的分位值：
目前永兴材料的市净率为2.09，处于8年来29.44的分位值：
目前中矿资源的市净率为2.13，处于9年来25.15的分位值：
3）市场情绪
目前A股恐惧贪婪指数为14，处于恐惧阶段：
目前格雷厄姆指数为2.31，处于底部区域：
目前沪深300市净率为1.24，处于10年来3.12的分位值：
6、股东情况
老股民的肺腑之言：人多的地方不去，机构抱团容易踩踏。
1）股东人数
2）机构持仓占比
7、总结
通过以上对比分析，这三家公司整体能力如下图所示：
可以看出：
1）盈利能力，整体而言，永兴材料>中矿资源>江特电机
2）运营能力，整体而言，永兴材料>江特电机>中矿资源
3）偿债能力，整体而言，永兴材料>中矿资源>江特电机
4）成长能力，整体而言，永兴材料>中矿资源>江特电机
5）目前估值，所处分位，江特电机>永兴材料>中矿资源
这三家公司目前的净利润和市值对比如下：
看完以上对比分析，你最看好谁呢？你还想了解哪些公司呢？欢迎留言讨论。
以上所有分析，都是基于历史财务数据，仅作参考，不作为任何投资建议。
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