6月7日,大盘全天缩量震荡,沪指勉强收红、创指大跌1.61%逼近去年低点:沪深两市半天成交8145亿元,较上个交易日缩量1230亿元;个股上涨家数稍多,涨跌停比为77:7。板块方面:AI概念再度活跃,医疗信息化、CPO、数据安全等方向领涨,传媒股午后走强;旅游酒店股集体走强,公路铁路运输板块表现活跃;汽车整车、锂矿、一体化压铸、钠离子电池等板块跌幅居前。
今天盘面最值得关注的点有三个:中国5月“贸易帐”靴子落地;宁王被砸盘,带动创指下杀直逼去年低点;AI概念相关题材再度火爆,抢回市场话语权。我们在【午评】栏目中,以“贸易帐靴子落地,大盘跌到位了吗?”为题,围绕市场热点做了概要分析和提醒。
午后盘面没有大的变动,总体呈现“强者更强、弱者更弱”的局面——即以AI概念和旅游/酒店为代表的“题材炒作”越来越嗨,以新能源赛道和核心白马为代表的“估值修复”越走越弱。
这种极度割裂的走势其实已经上演了快半年,今天只不过是因为“在创指几乎跌无可跌的情况下还在重复”才显得那么辣眼睛——没办法,随着5月经济数据的逐项公布,“弱现实”进一步迫使活跃资金去拥抱题材股,以AI概念为代表的泛科技,当然会“吸金+吸睛”。
泛科技题材股的炒作还能火多久?没法给出准确预判,但两个条件至少满足一个,才可能导致市场风格转变,让资金流向“跟经济周期联系更紧密”的板块——
1、实时经济数据好转:比如说“5月CPI/PPI数据(周五上午公布)”没有想象的那么差(有点难),给市场一点重建信心的理由。
2、政策利好加速出台:如果数据差到不能再差,只会倒逼政策利好的加速出台,但从时间窗看,最快可能也要等“6月15日美联储新一轮议息决议”的靴子落地,才会有所反应——央行会不会在利率市场“给点阳光”,实际从6月中旬的“MLF到期续作方式”就能看出来。
至于大盘(尤其是创指)会跌到哪儿,【午评】已有充分阐述——创指技术面在2090-2122区间有强支撑,但这个时候没必要过于纠结点位,更应该看量能、情绪和风向!
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