短期持仓风险评估与交易计划（2023.4.23）

每周盘前对所有持仓标的进行风险评估，用于指导网格设置和调整，制定一周的网格交易设置。

盘前设置了之后，不盯盘，坚定执行计划。

股票标的

• 平安银行

维持较大机会评级，周线巨大机会，月线风险平衡，综合较大机会。目前价格位置还在10年线附近，往下空间有限，目前还是满仓状态，均匀网格操作。

• 兴业银行

较大机会。目前价格还在5年线下，目前仓位还偏低，下跌继续适当加密买入，滚动加仓，华泰账户满仓目标市值为10W。

• 华侨城

较大机会。还是满仓超配状态，均匀网格设置。

• 深高速

风险平衡，日线巨大风险，短期调整风险加大，均匀网格设置。

• 华能水电

风险平衡，均匀网格设置。

• 中国广核

风险平衡，周线较大风险，均匀网格操作，还在清仓等待接回状态。

ETF标的

• 中概互联ETF

风险平衡，均匀网格操作。

• 证券ETF

风险平衡，已经满仓，均匀网格操作。

• 科创50ETF

较大风险，日线巨大风险已经释放，周线还在较大风险，仓位已经严重偏低，下跌过程中适当加密接回。

• 银行ETF

风险平衡，均匀网格操作。已有银行股票，适当拉大格差和筹码变化，做大网格。

• 医药ETF

较大机会，已经满仓超配，均匀网格操作。

• 红利ETF

较大风险，均匀网格设置，继续等待下跌接回。

可转债标的

可转债计划持仓数量为6~8个，持仓市值10W，可超配到15W。

大部分时间按均匀网格运行，标的很难出现巨大机会或巨大风险。所以，在很大机会或很大风险评级后，再变化为金字塔网格。

• 南银转债

较大机会，均匀网格设置。

• 常银转债

风险平衡，均匀网格进设置。

• 牧原转债

较大机会，均匀网格设置。

• 药石转债

较大机会，均匀网格设置。

• 蒙娜转债

风险平衡，均匀网格设置。

• 立讯转债

较大机会，均匀网格设置。

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