根据中国汽车工业协会披露数据，2023年上半年，我国汽车出口量达到214万辆，同比增长75.7%。
其中，乘用车出口178万辆，同比增长88.4%；商用车出口量为36.1万辆，同比增长31.9%。新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍，新能源车渗透率达28.3%。
汽车出口强劲，有利于我国汽车产业链的健康发展。
今天，我们一起看一下汽车零部件行业的3家公司：浙江世宝、贝斯特、超达装备：
今年以来，这三家公司涨幅惊人，远超3大指数：
本文主要包括7个方面：盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析，我们希望提供一种全新的视角，有助于你做出更加理性的投资决策。
如果你赶时间，可以先看最后的总结，快速了解各公司的整体情况。
说明：以下所有财务数据，均来自于各上市公司的财报。
1、盈利能力
1）主营业务及占比
这三家公司，主营业务包括转向系统及部件、模具和检具等，毛利率适中。
2）营收及归母净利润
营收，浙江世宝最高，其次是贝斯特，超达装备第三。
归母净利润，贝斯特最高，其次是超达装备，浙江世宝第三。
3）毛利率
毛利率，贝斯特最高，其次是超达装备，浙江世宝第三。
4）净利率
净利率，贝斯特最高，其次是超达装备，浙江世宝第三。
5）经营活动现金流净额
经营活动现金流，贝斯特最高，其次是浙江世宝，超达装备第三。
6）归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力，浙江世宝最强，其次是贝斯特，超达装备第三。
2、运营能力
1）总资产周转率
总资产周转率，浙江世宝最高，其次是超达装备，贝斯特第三。
2）存货及占比
存货，浙江世宝最高，其次是超达装备，贝斯特第三。
存货占营收的比例，超达装备最高，其次是浙江世宝，贝斯特第三。
3）应收账款及占比
应收账款，贝斯特最高，其次是浙江世宝，超达装备第三。
应收账款占营收的比例，贝斯特最高，其次是超达装备，浙江世宝第三。
4）合同负债及占比
合同负债，超达装备最高，其次是贝斯特，浙江世宝第三。
合同负债占营收的比例，超达装备最高，其次是贝斯特，浙江世宝第三。
5）固定资产占比
固定资产占总资产的比例，贝斯特最高，其次是浙江世宝，超达装备第三。
3、偿债能力
1）资产负债率
资产负债率，浙江世宝最高，其次是贝斯特，超达装备第三。
2）有息负债
有息负债，贝斯特最高，其次是浙江世宝，超达装备第三。
3）现金余额
现金余额，贝斯特最高，其次是超达装备，浙江世宝第三。
4）有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例，贝斯特最高，其次是浙江世宝，超达装备第三。
5）资本支出及占比
资本支出，贝斯特最高，其次是超达装备，浙江世宝第三。
资本支出占归母净利润的比例，浙江世宝最高，其次是超达装备，贝斯特第三。
4、成长能力
1）营收增长率
营收增速，浙江世宝最高，其次是超达装备，贝斯特第三。
2）净利润增速
净利润增速，浙江世宝最高，其次是超达装备，贝斯特第三。
3）净资产收益率
净资产收益率，贝斯特最高，其次是超达装备，浙江世宝第三。
4）机构盈利预测
这三家公司，未来3年的盈利情况，机构预测如下：
目前只有贝斯特的盈利预测，年化增速19%。
5、目前估值
1）滚动市盈率
目前浙江世宝的滚动市盈率为487，处于10年来89的分位值：
目前贝斯特的滚动市盈率为30，处于6年来85的分位值：
目前超达装备的滚动市盈率为47，处于2年来72的分位值：
2）市净率
目前浙江世宝的市净率为10，处于10年来98的分位值：
目前贝斯特的市净率为3.18，处于6年来83的分位值：
目前超达装备的市净率为3.16，处于2年来98的分位值：
3）市场情绪
目前A股恐惧贪婪指数为34，处于中立阶段：
目前格雷厄姆指数为2.26，处于底部区域：
目前沪深300市净率为1.33，处于10年来16.47的分位值：
6、股东情况
老股民的肺腑之言：人多的地方不去，机构抱团容易踩踏。
1）股东人数
2）机构持仓占比
7、总结
通过以上对比分析，这三家公司整体能力如下图所示：
可以看出：
1）盈利能力，整体而言，贝斯特>超达装备>浙江世宝
2）运营能力，整体而言，浙江世宝>超达装备>贝斯特
3）偿债能力，整体而言，超达装备>浙江世宝>贝斯特
4）成长能力，整体而言，浙江世宝>超达装备>贝斯特
5）目前估值，所处分位，超达装备>浙江世宝>贝斯特
这三家公司目前的净利润和市值对比如下：
看完以上对比分析，你最看好谁呢？你还想了解哪些公司呢？欢迎留言讨论。
以上所有分析，都是基于历史财务数据，仅作参考，不作为任何投资建议。
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