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国投电力、川投能源、桂冠电力,来水丰盛,今年业绩大爆发?

能源

去年我国大部分地区干旱,鄱阳湖湖床干涸龟裂:

根据中国气象局召开6月新闻发布会,今年5月份,我国共发生5次暴雨过程,部分地区引发洪涝灾害。

江西、福建、安徽、上海、江苏、河南等地共20个国家气象观测站日雨量突破5月历史极值。

暴雨对我们的生活和财产都会产生较大的影响,对水力发电公司却有积极的影响。

今天,我们一起看一下水电行业的3家公司:国投电力、川投能源、桂冠电力

今年一季度,这三家公司的净利润,占行业的比例分别为:21.6%、15.2%和3.93%

水电行业的前10家公司,最近5年的ROE如下:

本文主要包括7个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析,我们希望提供一种全新的视角,有助于你做出更加理性的投资决策。

如果你赶时间,可以先看最后的总结,快速了解各公司的整体情况。

说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。

1、盈利能力

1)主营业务及占比

这三家公司,主营业务主要是水电,毛利率适中。

2)营收及归母净利润

营收,国投电力最高,其次是桂冠电力,川投能源第三。

归母净利润,国投电力最高,其次是川投能源,桂冠电力第三。

3)毛利率

毛利率,川投能源最高,其次是桂冠电力,国投电力第三。

4)净利率

净利率,川投能源最高,其次是桂冠电力,国投电力第三。

5)经营活动现金流净额

经营活动现金流,国投电力最高,其次是桂冠电力,川投能源第三。

6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力

积累现金的能力,川投能源最强。

2、运营能力

1)总资产周转率

总资产周转率,桂冠电力最高,其次是国投电力,川投能源第三。

2)存货及占比

存货,国投电力最高,其次是桂冠电力,川投能源第三。

存货占营收的比例,川投能源最高,其次是国投电力,桂冠电力第三。

3)应收账款及占比

应收账款,国投电力最高,其次是桂冠电力,川投能源第三。

应收账款占营收的比例,川投能源最高,长期维持在150%左右,太高了;其次是国投电力,桂冠电力第三。

4)合同负债及占比

合同负债,桂冠电力最高,其次是川投能源,国投电力第三。

合同负债占营收的比例,川投能源最高,其次是桂冠电力,国投电力第三。

5)固定资产占比

固定资产占总资产的比例,桂冠电力最高,其次是国投电力,川投能源第三。

3、偿债能力

1)资产负债率

资产负债率,国投电力最高,其次是桂冠电力,川投能源第三。

2)有息负债

有息负债,国投电力最高,其次是桂冠电力,川投能源第三。

3)现金余额

现金余额,国投电力最高,其次是川投能源,桂冠电力第三。

4)有息负债占现金余额的比例

有息负债占现金余额的比例,三家公司都非常高。桂冠电力最高,长期维持在1000%左右,台恐怖了;其次是国投电力,川投能源第三。

5)资本支出及占比

资本支出,国投电力最高,其次是桂冠电力,川投能源第三。

资本支出占归母净利润的比例,桂冠电力最高,其次是国投电力,川投能源第三。

4、成长能力

1)营收增长率

营收增速,川投能源最快,其次是国投电力,桂冠电力第三。

2)净利润增速

净利润增速,桂冠电力最快,其次是川投能源,国投电力第三。

3)净资产收益率

净资产收益率,桂冠电力最高,其次是川投能源,国投电力第三。

4)机构盈利预测

这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:

按机构的预测,国投电力增速最快,年化增速27%;桂冠电力增速最慢,年化增速5%。

5、目前估值

1)滚动市盈率

目前国投电力的滚动市盈率为20,处于10年来87的分位值:

目前川投能源的滚动市盈率为16,处于10年来71的分位值:

目前桂冠电力的滚动市盈率为16,处于10年来47的分位值:

2)市净率

目前国投电力的市净率为1.86,处于10年来83的分位值:

目前川投能源的市净率为1.9,处于10年来50的分位值:

目前桂冠电力的市净率为2.63,处于10年来48的分位值:

3)市场情绪

目前A股恐惧贪婪指数为10,处于极度恐惧阶段:

目前沪深300市净率为1.32,处于10年来13.64的分位值:

6、股东情况

老股民的肺腑之言:人多的地方不去,机构抱团容易踩踏

1)股东人数

2)机构持仓占比

7、总结

通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:

可以看出:

1)盈利能力,整体而言,国投电力>川投能源>桂冠电力

2)运营能力,整体而言,桂冠电力>国投电力>川投能源

3)偿债能力,整体而言,川投能源>国投电力>桂冠电力

4)成长能力,整体而言,桂冠电力>川投能源>国投电力

5)目前估值,所处分位,国投电力>川投能源>桂冠电力

这三家公司目前的净利润和市值对比如下:

看完以上对比分析,你最看好谁呢?欢迎大家留言讨论。

以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议

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