如何寻找交易的确定性之大机会?
我们知道,决定交易成败的关键是“大赚小赔”,大道至简,所有的投资策略与交易方法,乃至交易理念,本质上都是围绕着这个展开的。
其中“大赚”到什么程度关乎的是胜率问题,胜率很高的策略与方法,赔率就会相对较低。那么反过来,是否赔率高的方法,胜率就一定低?
这就不一定了。因为这里还有一个因素,即频率。
很多人对交易频率的认知并不深刻,大多数只是停留在要不要频繁交易的争议上了,但这只是表象,并非事情的真相。
频率表面上看就是我们单位时间的交易次数。有的人一天交易10次不嫌多,有的人一月交易1次不嫌少。可见频率是相对的。究竟哪种频率是正确的呢?
我的观点是没有正确与否,关键是看市场给不给你机会。当旺季丰盛来临的时候,你肯定要拼命干活的,因为淡季你需要储备弥补匮乏。
比如,震荡行情肯定是高抛低吸策略最为活跃也是交易频率最高的时候,这个阶段震荡策略胜率很高而且利润丰厚,但到了趋势行情这种策略只会亏损了,因为震荡策略总喜欢抄底摸顶,趋势行情稍有不慎,前面的交易成果将前功尽弃。
实际上,在不同的时期,我们的追求是不一样的,如果我们希望鱼和熊掌兼得,就必须学会放弃与拒绝我们看不明白的机会。
也就是说,当我们把机会缩小到很窄的范围,我们的赔率和胜率都会同时提高!但是代价就是很有可能一些不错的机会,从我们身边溜走了。
这就要求我们把一个策略或者方法研究透彻,然后一层层的过滤掉大多数机会,只保留最好的信号。
这里最经典的案例就是投资界鼻祖李佛摩尔的翻身案例,伯利恒之战:一粒子弹,一次扳机,如何保证百分之百的一击必中呢?
1908年,利佛摩尔错误听信他人建议,投机棉花交易失利。后来股市交易也连续失利,导致欠下巨额债务,最终无奈宣告破产。1915年,几次破产后的利佛摩尔不仅身无分文,而且负债累累,一般人这种情况下很难翻盘了。
幸运的是,那个导致他破产的券商给了他500股的信用额度。他利用这仅仅的“最后一颗子弹”,看准时机做多伯利恒钢铁并成功。
1915年2-3月,利弗莫尔看好因一战而发财的伯利恒钢铁公司,那时候该股股价50美元左右,伯利恒钢铁股价于6月初开始启动拉升,3周内股价到90美元以上。
在利弗莫尔交易经验与策略中,股价过百必然大幅拉升。鉴于价格过于强劲,他从98就买入,在145美元卖出,仅仅只要两天时间就彻底翻身。为了这100%确定性的两天,他耐心苦候了6周!
可见,寻找确定性的大机会,你需要两个东西,一个是标准,一个是耐心。我相信,只要是做过交易2年以上的,你总是会有你觉得很确定的机会,这个标准不算难,唯一难的还是舍去其他看似不错的机会,用你的耐心,等待这个机会的到来。
反观利佛摩尔一生中最为惊险的一次交易,我们发现,这个机会是非常明显的大行情。不得不承认,这是命运使然,市场希望留下他的传奇。更为关键的是,他确实用自己的标准和耐心等到了这个机会。
从技术层面看,利佛摩尔的确定性是在市场进入疯狂阶段的顺势而为,这是他的确定性标准。那么你的标准是什么?
可以说,每个交易者都要通过“惊险的一跃”才能跨入投资大佬的行列。这个“惊险的一跃”必须是重仓下注确定性的大趋势!要求的机会是“高胜率和高赔率”!
那你的交易策略优化到不轻易出手,一出手就能大赚的程度。
一次行情,一发子弹,一个扳机!
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