今天虽然涨了，但鸡血打不动了。
但是无论如何，底部绝不能卖出带血的筹码，看好下半年的回本行情。
天，总会亮的。
一
先聊第一个观点：
新能源的上涨，我会下注反弹而非反转。
所以，涨多了，我会逐步卖出。
存量博弈的大环境下，谁涨卖谁，大概率不会错。
如果我这样的人多了，新能源人心不齐，估计高度也会相对有限。
看今天带头大哥宁德时代的走势，高开之后就是一顿砸，收盘只涨了0.13%，人心早就不齐了。
但涨多少后，卖出比较合适？
我的预期是10%。
持有半年收益10%，相当于年化20%，相当满足。
但要是涨不到10%怎么办？
继续持有呗。
基于2-3年的维度，新能源仍拥有星辰大海，（仅为个人观点，不代表操作意见或建议）
要是后续继续下跌怎么办？
我配置的是主动基金，所以第一道决策交给基金经理。
第二道决策是当基金净值回撤达到我的加仓标准时，则会继续加仓。
但会保持单基5%、行业10%的配置上限。
二
再聊第二个观点：
中特估和AI，回调就是上车的好机会。
我的1个股票账户，挂了农业银行3.4的条件单，但今天最低跌到了3.41，未能成交。
想想我的股票仓位超过8成了，不缺仓位，不成交就不成交吧。
但是基金账户不一样了。
趁着上午大跌，我把仅有的现金，大部分都打进了AI和中特估（地产链）。
但是下午行业暴涨了，又把仓位都撤销了。
仓位已不低，现金很宝贵，等基金跌幅超1%时再出手。
周末关于中特估和AI，有3条新闻：
1. OPPO宣布关停旗下负责自研芯片业务的哲库ZEKU，网传裁员3000人。
网上的传闻不少，最广的一条是OPPO作出了芯片，但遭到美国打压，类比中兴和华为。
今天半导体继续是下跌的，说明对情绪还是有所冲击。
但是运用第二层思维：美国打压之心已经昭然若揭，半导体国产替代的大势浩浩荡荡，不可阻挡。
以前担心国内做不出来，但是OPPO只用3年就作出了3纳米的芯片。
这场举国之战，凭意愿不能输，凭努力定会赢。
如果中国的转型之路不能成功，对你我等普通人的影响，将远远不止于股市上的得失。
所以，按照恒定市值法，我今天又加仓了国证芯片ETF。
2.上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提升
弱复苏的大环境下，低估值、高股息的中特估行情，我会永仓位下注还未结束。
3. ChatGPT开发商OpenAI公司宣布，本周将向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件。
听不懂没关系，总之利好AI。
所以对于AI的调整，我一点都不觉得是风险，反而是加仓的好时机。
三
截至上周五，万得偏股混合型基金指数已经跌破去年10月低点。
来源：Wind
说实话，这有点出乎我的意料，这可能也是今天大涨的原因之一。
虽然今年未能跑赢指数，但我会继续下注万得偏股，大前提是基于散户30%的成交量占比，机构的超额收益会继续存在。
另外，万得偏股的回撤控制能力，比指数好得多。
以这轮熊市为例，万得偏股的最大回撤是-30%左右，但沪深300差不多约40%。
-30%，涨43%回本；-40%，涨67%才能回本。
所以，我一直把回撤控制看得比涨幅更重要。
既然长期跑得更远，而且回撤控制更优，我不会因为短期失效就投降了。
最后，我们研习社精选的，提前布局AI、今年正收益的均衡基金名单，需要可丝XIN~
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