分享交易感悟(感恩篇)
以下分享的是我这交易生涯中最让我佩服的、让我收益最多的,也是对我最有价值的一个导师的交易感悟。这么多年我一直收藏者这份感悟,可以说是没有遇到这位大师的交易领悟,就绝对没有我现在对交易的境界。我也是一直反复看这份真正完美的交易感悟,目前为止我是没有办法能表达这么好的,因为我文化程度确实有限,在此我把它分享给各位朋友,希望通过这份感悟,让你们真正的醒悟交易。下方红色字就是这位大师描述的,因没有得到他的允许公布名字,所以我不能说出他的名字。说实话,我觉得这篇文章一流传出去,很多所谓的大师都会被打眼,也会让很多自以为了不起的又不能做好交易的人瞬间无言面对。但是我希望你们都应该是时候好好想想正确的交易思维了。也希望让更多初学者尽量走少很多弯路。最后希望各位朋友将它分享出去,让更多人可以受益匪浅。证券,期货、外汇以及金融衍生产品资本市场的短线交易——也就是投机交易,看似简单,其实非常复杂。
说它简单是因为绝大部分资本交易市场提供给社会大众的交易平台操作起来非常简单,归纳起来主要就是二个交易动作:建仓(买入或卖出)和平仓(卖出或买入)。这甚至比孩子们玩的电子游戏机操作起来还要容易一些,就连家庭妇女和退休老人在家庭电脑上学做交易都不会有任何操作上的困难。
说它非常复杂是因为市场行情瞬息万变,我们发现它惟一的规律就是没有任何规律可言。任何一个偶然出现的因素都有可能影响和改变市场行情的走向。市场行情的变化是任何人都无法预测和掌控的,所以专业的交易只能建立在正确的交易思想基础上,使用科学的交易工具,控制交易风险,依靠把握交易时机,顺势投机来牟取利润。
这是一个非常明确的概念,作为交易者人人都应该明白这样一个最基本的道理:市场行情是不可预测的!
正因为市场行情具有不可预测性,所以任何希望通过所谓的技术分析和基本面研究去判断未来市场行情变化趋势的企图都是徒劳无益,注定是要失败的。
然而在现实中,我们发现无数的交易者热衷于市场行情的技术分析和基本面研究,以为可以从中找到一条发财的捷径。大家只要去书店财经柜台转转就可以发现,有许多所谓的技术分析经典著作和关于基本面研究的专业书籍根本无视资本交易市场的最基本规律——市场的不可预测性,一味地向读者推销和灌输企图通过分析市场行情来预测市场行情动向的完全错误的交易思想和交易理念。
甚至我发现即使在华尔街,那些所谓的专业交易员也未必就真正明白这样一个浅显的、最基本的道理。
我可以断言,那些一头钻进技术分析和基本面研究的交易者,最后他们终将发现那只是一条死胡同,或者是一道无底的深渊。
根据投机交易这个事物的特点,我把它分成三个层面:明道、取势、优术。
明道就是明悟交易之道,这既是交易者参与市场交易,能够从交易中长期盈利的必要前提,也是成为一名优秀交易者所必须达到的思想境界。取势就是取舍行情趋势,是交易者在明道之后,能够敏锐感受和正确领会市场行情的情绪变化,从中发现交易的机会,从而把握交易时机,在控制风险的前提下,取一段最有利的趋势行情,以最小的风险成本,博取最大的交易利润。优术就是优化交易技术,是交易者在明道和取势的同时,运用交易技术和交易工具尽可能准确和精确地进行每一单交易。这里要提醒大家的是,优术的目的不是赚钱,而是为了做好每一单交易。
这才是一个交易者应该走的正道,可实际上绝大部分交易者走的却是一条相反的道路。他们从优术做起,从一开始就掉进了所谓的技术分析和基本面研究的陷阱,然后他们又在取势的问题上陷入困境,错误地理解趋势的含义,完全不认识市场是一个什么样的怪物,他们靠不断地向市场亏钱来积累所谓的交易经验。
明道更不为交易者所重视,可以说至少99%以上的交易者甚至完全忽视了明道的作用。正是由于对明道的忽视,不知道去感悟市场,所以这99%的交易者成了市场中永远的输家。令人遗憾的是许多失败的交易者至死都不明白这个道理。
绝大部分交易者似乎对明道完全没有信心,他们宁可糊里糊涂地去做交易,糊里糊涂地赢钱,糊里糊涂地亏损,也不愿意花上一点时间和心思去静思和体悟交易的本质。
我看这或许是因为交易者们普遍存在着一个思维上的误区,人们也许以为明道就像是唐僧去西天取经,一定要经过九九八十一难才能成功取到真经,所以他们决定容忍自己在交易中的失败和持续的亏损,认为这是成为一名交易大师必须要交的学费。他们似乎已经认定只要经过市场的磨练,就能走通从优术到明道这条艰难的取经道路。只可惜这条路不是随便什么人都能走得通的。
为什么交易者放着从明道到优术这条光明大道不走,偏偏要走从优术到明道这条崎岖坎坷充满危险的羊肠小道呢?
其实明道并没有人们所想象的那样艰难,做交易也没有人们所想象的那样简单。事实上,如果没有明悟交易之道就贸然进入资本市场进行交易,结果多数是以失败而告终。
要想成为一名优秀的交易者,明道是必由之路,越早明道,就越早了解资本市场的真相和领悟交易的本质,也就越容易对市场交易保持清醒的认识,越容易判断市场的行情趋势,越容易掌握交易的技巧。
在这本书里我愿意把我对交易的感悟毫无保留地告诉大家,和大家一起来明悟交易之道。我相信我的交易思想对所有交易者都是有益无害的,即便有人不同意我的观点,也尽可以保留你自己的看法。但我还是希望你能了解我的交易思想,或许会对你有一点点的启示。
优术
优术大致包含两个方面的内容:交易工具和交易技术。
交易工具主要是指交易系统,市场行情数据统计系统和数据处理系统,技术分析以及基本面研究的各种方法、指标、图表和曲线等等。交易技术是指各种交易知识,交易技巧,以及操盘的实际经验。
优术基本上属于理性的科学知识的范畴,是整个市场交易行为中最简单、最容易理解、也是最容易学习和掌握的事情。讲的通俗一点就是相当于把一个学徒工培养成为一名熟练的技师。
优术是知识和经验的积累,从业的时间久了,交易技术自然就会有所提高。
任何智力正常的人只要认真学习关于交易的专业知识,学会使用交易工具,掌握交易技巧,经常操盘练习交易,成为一名技术熟练的交易员并不是一件很困难的事情。这是绝大部分交易者做得最多和做得最好的那一部分工作。
学做投机交易有点像学开车。我们知道开车其实并不难,从18岁到88岁,只要身体健康,视力正常都可以持有驾照。做交易其实也很简单,我看可以从8岁做到108岁……
以前工厂企业的技术工人都评有等级,我就曾经给工人上过技术等级考试的辅导课。四级以下是初级工,五级、六级是中级工,七级和八级是高级工,而驾驶员是没有高级工这一等级的,驾驶员属于熟练工种。
资本市场的投机交易者或许可以评他一个高级工,因为投机者开的不是普通的交通工具,而是比赛专用的“一级方程式赛车”。
我并不排斥交易者对市场行情进行必要的技术分析和基本面研究,事实上在做交易的过程中,技术分析和基本面研究是必不可少,非常重要的一个环节,是我们用来认识市场、衡量市场的有效工具。但是,在具有不确定性的市场面前,任何交易工具和交易技术都必须有条件地使用,也就是说,无论多么有效的交易工具、无论多么高超的交易技术也只能在特定的市场行情前提下才能有效地发挥作用。
我给大家讲个小故事:
在到北美工作之前,我在中国已经有十几年的驾车经验,几乎没有违章记录,自以为开车水平不错。可是由于不熟悉北美的交通法规,头三个月中持中国驾照一连吃了几张罚单,被罚了几百加元。我并没有要故意违反交通法规的企图,并且一直小心翼翼地开车,但还是无意中违规被罚。因为北美的交通法规在某些地方和中国的交通法规正好是相反的。我想大概是因为我在中国车开得太好了,一些只适合中国道路环境和交通法规的驾驶习惯很难一下子改变过来。之后当我一次通过了当地的路考,拿到北美的驾照后,至今为止再也没有发生过任何交通违规的事情,因为我已经调整了自己的开车习惯。
开车开得好不等于不会违反交通法规,尤其在交通法规和道路状况发生了变化的情况下,不被罚款倒也是一件不容易的事情。会做交易不等于肯定赚钱,尤其是在市场行情反复无常,千变万化的情况下,能做到不亏钱就是非常了不起的本领了。
所以,会做交易和精通交易是两回事,精通交易和能够通过交易持续赚钱也不完全是一回事。做交易从本质上讲是一种挑战变化的游戏,不仅市场行情随时在发生变化,并且游戏规则也在悄悄改变,交易者需要敏锐地感受到这些变化,不断去顺应市场的变化,不断调整自己的交易策略和交易方法,而不是一味地用主观的判断,去给市场下定论。
优术只是一个交易者希望通过做交易赚钱最基本的和必要的条件,却不是充分条件。仅仅优化交易技术还成不了一名成功的交易者,更何谈成为一位交易大师了。
取势
如果说优术是大部分交易者可以通过学习和训练去掌握的交易技能,那么取势对许多交易者来说就是一件比较头大的事情了。
每当有交易者给我讲他们用所谓的均线指标和布林轨道分析得出的市场行情趋势的时候,我就知道其实他们根本不懂得什么是取势,他们甚至连什么是“趋势”都不知道,尽管他们每天都在谈论“趋势”。或许读者可以拿一支笔在纸上把你对趋势的理解写下来,然后去查查词典,看你对“趋势”的定义是否正确。
有些人只知道用所谓的技术分析方法去推测市场行情的未来趋势。他们的行为实际上和赌博并没有太大的差别,只是赌博的概率接近50%,而他们甚至连50%的准确率都没有。
交易者所犯的一个最常见也是最低级的错误就是他们通过技术分析或基本面分析的方法来判断市场行情的趋势,并且以为这种趋势会在以后的行情中以牛顿惯性定律的结果展现出来。他们完全无视市场不确定性这一基本规律,想当然地把动荡的市场当成是一个惯性体系,把即时撮合的交易当成是一个不受外力影响的惯性物体。我不知道这种奇怪幼稚的思维最早起源于谁,更不明白为什么这种思维逻辑明显错误的论调会在市场中广泛流传,并且为许多高学历高智商的市场分析研究人员和投资者所接受。
取势的要义不在于判断市场的趋势,因为市场行情的趋势是显而易见,不需要有高深的学问或专门的知识。任何一个小学生都能对行情趋势做出准确的判断。取势的要义在于研究和发现趋势产生和结束的征兆,找到合适的进场和出场的时间点,取到市场的趋势。
有一年春节,我到著名的度假天堂巴厘岛休假,巴厘岛的库塔海滩是世界著名的冲浪胜地。
数公里长的沙滩上到处是出租冲浪板的摊贩,海滩边随处可见冲浪学校的广告招牌。
不远处,一波又一波的印度洋海浪连续不断地向岸边冲来,白色的浪花中到处是被浪潮冲得人仰板翻的初学者……稍远处,一些冲浪高手在耸起的浪尖上轻松滑行,做着各种惊险和漂亮的动作……
我看着那些冲浪的人们心想,如果把市场行情比作大海,那么优秀的交易者就好比是冲浪高手。冲浪高手永远不会去揣摩下一个浪潮的浪峰会有多高,波谷会有多低……冲浪高手永远都只抓住浪潮涌起的那一瞬间,跃上潮头,然后随波逐流,顺势滑行,至于能滑多久、多远,即取决于冲浪的技术,也取决于海浪的大小……
其实只要认识了大海的习性,掌握了冲浪的技巧,积累了一定的经验,任何人都可以抱着冲浪板自信地朝大海走去。尽管你不一定是冲浪高手,没有专业选手玩得娴熟和漂亮,但你一样可以享受到在海浪中滑行的乐趣,不一定非要滑完全程,至少可以享受其中的一段,前提是在浪潮涌起的时候,你就要站在冲浪板上。
正是由于资本市场行情具有和大海一样波浪起伏的不确定性,所以迄今为止,我还没有发现任何一种所谓的科学方法可以把握市场行情的变化规律。凡是吹嘘自己发明了什么有效的技术分析体系,能够预测市场变化的趋势,那一定是骗人的鬼话。
市场行情之所以这样神秘莫测,不可捉摸,其根本原因在于当代的资本交易从本质上讲是一种具有信息化特征的财富交易行为,它不是一个物质化的事物,而是人类知识和思想的产物,具有精神事物不可确定的特征。现代科学技术虽然取得了巨大成就,但是科学对人类的精神活动规律的了解基本上还是处在一片空白,所以目前还任何没有一种科学方法可以对资本市场中信息化财富的交易行情变化趋势进行准确的预测。关于这个话题,我会在后面的章节中作详细解释。
深刻理解这一点对交易者来说至关重要。通过技术分析和基本面研究来取势,稍有不慎就会走火入魔,出现偏差。只有在深刻理解市场的不确定性前提下,运用技术分析和基本面研究的工具才有可能得出正确的结论,采取正确的行动,取得正确的结果。从这个意义上说,懂得取势的人要比精通交易技术的人更容易在交易中取得好成绩;而那些只懂得交易技术,不懂取势要义的交易者是注定不会在资本市场交易中取得好成绩的。
一个善于取势的交易者必定是一个明悟交易之道的人。只有明悟交易之道,并且掌握丰富的操盘经验,具备超人一等的耐心和毅力,同时又极其敏感的人才能真正感受到市场微妙的变化。他们在十次判断中或许会对上七到八次……正是这种敏锐的洞察能力,使他们能够在整体上做对交易方向,从而在市场博弈中取得微弱的系统优势。
明道
明道者未必都是一些知识丰富的人,也未必都是一些聪明绝顶,智商超过120的超人,但是明道者肯定是一个具有智慧的人。
我以前在研究佛学和佛教时发现,真正悟道成佛的往往都是一些顿悟的世俗之人,而很少是那些每天打坐念经的僧人。比如我所景仰的弘一法师就是这样一位由俗家悟道的大师。
明道者必须是一个拥有智慧,能够感悟事物本质的人。明道的过程就是悟道的过程,明道的关键就在于一个悟字。
我们知道,知识和经验是可以通过学习和实践不断积累的,人的知识和经验随着年龄的增长可以越来越多,越来越丰富,但是无论怎样增长,也不可能穷尽所有的知识,拥有所有的经验。所以人的知识和经验是有限的,也是有局限性的。
然而智慧却是无限的,不受任何事物约束的。智慧是一个非常玄妙的事物,它看不见摸不着,似乎并不存在于空间,但是却能被我们人类的思想所感悟出来。照理人人都应该拥有智慧,但是在现实生活中并不是每个人都能表现出智者的形象。虽然在某些时候,我们会灵感闪现,展现出我们具有智慧的一面,但在更多的时候,能够随时将自己内心所拥有的智慧激发出来的人似乎并不多。
一个人在某件具体的事情面前所体现出的行为,要么具有智慧,要么没有智慧。具有智慧的行为能够赢得人们的赞叹,没有智慧的行为只能使人摇头。
对于智慧的判断通常也是一件很困难的事情,因为没有智慧的人既看不懂别人智慧的行为,也听不懂别人智慧的话语,他无法感受到智慧的存在。一旦某人能够看懂别人的智慧,也就说明他自己已经具有了智慧。所以有智慧的人只能和有智慧的人进行交流,而无法和一个没有智慧的人去解释什么是智慧。
智慧是一种很奇妙的事物,它一方面需要自己努力向内心去挖掘和感悟,另一方面又需要外界的激发,只有当内在的智慧被外在的智慧所激发,它才能显现出来,在生活中得到体现。一个人的智慧无法通过学习获得,也无法通过实践积累,只能用自己的心灵去体悟。但是知识和经验却可以作为智慧的土壤,知识和经验丰富的人的智慧更佳容易被激发出来,而一旦被激发,往往所具备的能量更大。只有当一个人努力去感悟的时候,他的智慧才容易被激发出来,而一个根本不去感悟的人,即便他的知识和经验再多,也不会成为一个有智慧的人。所以一个人的智慧往往是他在刻苦学习,认真实践,努力追寻真理时被他人的智慧所激发出来的。
明道之人就是那些智慧被激发出来的人,他们不一定需要有很高的智商,也不一定需要具备很多的专业知识,但是他们却可以从容地做好许多陌生的工作。明道之人最大的特点之一就是能够自然而然地知道事物变化发展的规律,所以明道者理所当然地擅长取势。明道者另一个重要的特征是能够洞察事物的本质,所以明道者知道如何用最简单的方法处理最复杂的问题。
明道是一切成功者所共同拥有的思想境界,自然也是交易者的最高思想境界。
明道与交易
也许有人会问:我连最基本的交易都还不会做,如何去明道?
我的回答是:如果你连最基本的交易都不会,那你还去做什么交易呢?
但凡做交易都是想去赚钱的,注定要输钱的交易我想谁都不会愿意去做。可是在资本交易市场,比如股市、期市、汇市,99%以上的交易者却在那里心甘情愿地输钱,只因为他们相信了“市场是最好的老师”这样一句骗人的鬼话,以为市场会教会他们赚钱的技巧,以为他们最终会战胜市场,赚取大把的财富。
谁能战胜市场?
没有人能够战胜市场,或许只有唐吉科德会骑着他那匹瘦马,提着长矛去挑战市场这台无形的风车。
明道者永远不会去挑战市场,更不会主动向市场交学费,因为明道者知道市场所教的惟一东西就是教训。除了血淋淋的教训,你从市场这位冷酷的老师那里学不到任何有益的东西。而这残忍的教训还需要交易者用自己的血汗钱去交换。
交易者本是为了赚钱才去做交易的,那些主动亏钱买教训的交易者无疑是这个世界上最愚蠢的傻瓜中的一类。这样的傻瓜交易者我已经看到很多、很多……如果你并不了解市场,为什么还要急着去做交易呢?
所以我一再呼吁,做交易首先要明白交易之道,如果道不明,则一切作为皆是枉然。凡是在思想上过不了明道这一关的人,说明他的思维能力和感悟力不适合从事这个精英汇聚的行业,还是趁早打消这个念头为好,不要去浪费时间、糟蹋金钱和消耗宝贵的生命。
我之所以要再三强调明道的重要性,就是因为只有明道才是交易的根本之道。
从优术到明道,其路途坎坷和遥远,通常行进在半道上交易者就已经牺牲或被淘汰了。而从明道到优术,交易者只需顺势而为,用很简单的方法就可以从市场赚钱。明道者就如同武林高手,他并不需要精通十八般武艺,只需夺命一招便可独步天下,或许金庸的武侠小说早就寓意了这一真理。
自古明道有两种途径,一种是自我修炼,另一种是师父点化指引。即便是自我修炼,通常也是由师父领进修行的大门。
明道就是激发内心智慧的过程,所谓激发就是需要外在的能量刺激,这就好比佛教禅宗修炼过程中的顿悟。
如果说一个人的智慧好比是一盏灯,这盏灯在没有点燃之前,他的内心和周围都是一片黑暗。当他有缘与另一盏燃烧着的智慧之灯相遇之后,主动将智慧的火种承接过来,这样他内心的智慧之灯就会被点亮,于是他的生命从此充满了光明。