今天的A股应验了磐石之心的判断:AI概念股开启收割模式。低位的电池和光伏开始回归价值。
我已连续发文表达这一观点,但是在AI概念股疯狂的时候,没人相信这是真的。这就是【贪婪】。
在电池股和光伏遭遇底部又连续大跌的时候,没人相信这些业绩优秀的企业正在被市场错杀。这就是【恐慌】。
对于我的读者来说,这些文章都应该记得吧?《AI概念股一地鸡毛的时刻不远了》、《AI概念股继续吸血,A股亏钱进行时》、《A股再度暴跌,割不割?》。
接下来再谈一次为何AI概念股必须下跌?
1、从股价泡沫角度看,AI概念股一个季度内连续翻倍,积累了大量泡沫。这种抱团炒作,不新鲜,都需要用数年去消化泡沫。
2、AI概念股没有真实业绩支撑。AI大模型耗费巨大的算力和电力,只会给企业带来巨大成本,并不会立即带来收益,特别是A股里的一些做软件、应用、互联网类的企业,业绩要么亏损,要么赚极少的钱,与几百倍的市盈率比,不匹配。
详见《AI概念股继续吸血,A股亏钱进行时》。
3、AI概念股与电力、能源、电池相比,不是什么能带来巨大收益的赛道。目前,中国真正能做AI的公司,只有三家,腾讯、阿里巴巴和百度。其他公司都是炒作概念,因为这三家公司特别是前两家,有最完善的:算力、应用、资金、用户、技术和客户。
但是这三家公司的股价都在下跌,并未被炒作。
AI大模型的商业价值,体现在企业经营层面,比如,提高广告投放精准度,降低企业经营成本,减少人工,以及少数的文案、数字人类销售服务,会导致大量人失业。
我在《AI概念股继续吸血,A股亏钱进行时》一文详细讲了,为何AI大模型与AI图像识别、语音识别、知识图谱之间存在巨大差异,商用场景也完全没法比,当然你可能根本不懂我在说什么。
而电力、能源、光伏、电池的赛道,是非常长的。抱团股经历了三年的回调后,股价合理,营收和利润开始稳定增长。在电车替代燃油车、降碳的大背景下,产业链类企业将获得长久发展。
而且电力和新能源作为重大消费品,将带来海量就业,以及产业链增值,新旧产能替代,为经济、社会带来巨大增长。所以,这个赛道目前严重低估。我在《电力设备与发电板块,将迎来赚钱机会》一文中,有论述。
4、AI概念股公司大股东都在集体疯狂减持,高位套现割韭菜。如此盛宴,怎能不减持?3个月翻数倍的好机会,怎能错过?于是,十多家AI概念股公司发布减持公告。
无奈,韭菜们还在冲,成为高位接盘侠。AI概念股的接盘侠们,可能5年内都无法回本,永远站在山顶。
以上这些分析,我都在磐石之心粉丝群做了提前分享。有兴趣加群,关注公众号磐石之心,回消息“加群”,即可获得入群方式。