2023.5.20周评:接下来的行情,控制风险放在第一位
周末看到很多财经博主还在一直说机会,下周大爆发之类的判断,前面一直保持万亿成交,突然成交量萎缩了,是不是大资金嗅到了什么风险?3月以来市场已经走的很不正常,这点不得不防,目前成交量8000亿左右,股票是很难上涨的,风险远大于机会。
不知道大家有没有发现一个隐形的巨大风险,那就商业地产,最近全国的商业综合体一夜之间都没人逛了,商场空荡荡的,因为我自己在房地产行业,商业综合体室外步行街基本上是出售的,但是室内广场基本上是不对外出售的,只能对应的提成,比如商家销售额的40%,但是商家是有保底销售额的,否则就要违约撤场,对于商家来说就亏了装修资金还有人工成本。但是目前的形势找替代商家谈何容易,我这附近的很多商场都出现问题,店铺纷纷倒闭,周末万达商业爆出将大幅裁员,这不是空穴来风,如果下半年中国真的爆发危机,那商业地产和房地产应该就是导火索。
很多人说房地产绑定了银行,监管不让签约,你不能降价成交。但是目前失业严重,一线城市一旦失业只能降价卖房,还有就是破产的小老板也在增多,急于卖房套现。这样就会冲击原本的一手房市场,监管很难管到二手房。
周末G7国家峰会,其目的就是研究怎么制裁俄罗斯,怎么搞垮中国,这就是为什么周边股市不断创新高,我们纹丝不动,巴菲特增持日本却不断抛售比亚迪,为什么?
最近金融体系多达20多人落马,反腐越反越多,其根本原因就是诱惑巨大而成本非常小,基本没有死刑,这就是永远无法震慑贪腐的根本原因。
以上分析了很多客观存在的风险,甚至最近的OPPO芯片团队,解散,还有格力手机研发团队裁员,都说明很很多大公司都有开始断臂求生的欲望。这个位置上市公司减持也多了很多,包括马上要上市抽血650亿的先正达,总体上,6月底前不看好,下半年要提防爆发经济危机的风险。
对于后市我的看法是:
由于外围不断创新高,我们可能也会在接下来会有短暂跟随,但是指数上涨个股肯定要遭殃,今年的核心主线就是数字经济其次是中字头,每个月月初,基金都会有新的额度调仓,就会不断减仓新能源追数字经济,所以在月底以及6月初大概数字经济会启动第三波行情,但是力度应该不如第二波。
由于整体并没有大行情,存量博弈的市场下资金只能抱团玩热点,周四数字经济的全面上涨,包括最近数字经济连续回调很多个股回调了30%以上,热点抽血的情况下,其他非热门板块还会不断创下新低,尤其是新能源,前几年涨幅过大,新能源的资金还要大幅调仓到数字经济方向。所以没有在主线上的一定要非常小心,今年的这种行情死扛是没有用的。而在主线上的即便短期被套,大概率还会有解套的机会。
以上总体上风险大于机会,一定要控制仓位,绝对不能重仓。