传：五万亿刺激！

美债违约问题基本落地、我们的企业盈利塌陷、AI还是主线。

1、美债问题，没聊但关注度高，既然落地简单说几句

是这样的，这东西我觉得没啥好聊的。不过下图中的情况是真实存在的，一切问题都是“美国”的问题似乎这几年已经在绝大多数人脑中根深蒂固，无数自媒体甚至券商分析师都在这个问题上蹭来蹭去，甚至拿来解释A股下跌。所以，保持适当关注，看看市场在关注什么和担心什么。

（1）关于此次事件，简单介绍背景：美国政府的债务上限已然达到惊人的31.4万亿美元，引发了全球的关注。更让市场担心的是，一些迹象显示，美国可能在6月初违约。

（2）当然，一直没聊是因为我从来没觉得美（国）债会违约，13年时在达成债务上限谈判一天一个戏码，最终问题还是解决...

（3）关于达成上限的协议，债务上限将提高两年、减少500亿美元的支出、收回新的国税局100亿美元的资金、2025年后没有预算上限、没有新的税收或政府项目、增加国防和退伍军人事务部的支出、国内项目支出冻结一年。

大致就这样，除非有黑天鹅，不然两年后再谈。

更值得关注的是，美国近期的经济和通胀数据都比较好，这意味着6月的美联储可能还会再加息，需要改一改之前的判断（不再继续加）。而这会不会干崩美股？或许不会，但A/H表示...俺们很疲软。

2、我们的企业盈利确实不好看，市场开始憧憬政策

具体情况是，国企增15%/规模以上民企缩20%/规模以下其实很多都已经无了...总量数据不多说了，自己去看看宏观分析师的文章或者公报就行。

行业数据，或许对A股的一些行业波动（上涨/下跌）能够有一定解释。

周五中午的时候，期货圈传出“五万亿刺激”，所以期货午盘前后爆拉，A股的转折点差不多也是在那个时候。

周末的数据出来后，越来越多的分析师们和市场参与者们，也开始憧憬政策加码了。

但憧憬政策，不如去跟踪AI产业的快速发展。

憧憬政策，无非是期待地产为代表的复苏线能够走出反转行情。

但是...真就有那么容易？一是各个部门受制自己的“约束”，所以掏出政策难度也很大；是否在中期（1-3年）就能快速扭转颓势，或许未必，疤痕效应的修复是缓慢的，时好时坏，或许就是这种感觉。

对比之下，AI产业快速发展，无数的新技术新应用出现，也直接看到英伟达（武松）业绩预期上修大涨，带动A股映射（武大郎）们的表现。

另外，我们现在每天都能看到各大平台对AI新技术的跟踪，甚至能直接接触到这些新的应用。认知上，一个看得见摸得着，肯定会比憧憬不存在的东西更靠谱~

最后收尾说一句，短期反弹在跌多之后是会有的，前几天已经讲过。但不见得能有很强的持续性，量在骤降后并未恢复，市场还是结构性的市场，跌多的涨、涨多的跌，持续轮动。

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