爆仓和穿仓有区别:穿仓了代表还有负债?
在期货交易品种中,有两个常见的风险词汇:爆仓和穿仓。这两个词汇看起来很相似,但实际上有着不同的含义和后果。那么,爆仓和穿仓到底是什么意思呢?它们有什么区别呢?
爆仓,是指在某些特殊条件下,投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。爆仓就是亏损大于你的账户中的保证金。由公司强平后剩余资金是总资金减去你的亏损,一般还剩一部分。
穿仓,是期货用语之一,是指客户账户上客户权益为负值的风险状况,即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉,而且还倒欠期货公司或者银行的钱。也就是说,穿仓后不仅本钱没有了,还背负了债务。
从上面的定义可以看出,爆仓和穿仓有以下几点区别:
爆仓是相对于保证金而言的,而穿仓是相对于账户权益来说的,所针对的用户权益不同。一般来说,账户中的资产除了保证金外,还有其它的剩余资金。
爆仓是指你的仓位被强平后,剩不多少保证金了,或保证金成零了。穿仓是指你亏损的数额超过了你所有的保证金总数,即使平掉你所有的合约,仍然不够亏损的。
爆仓和穿仓的结果也不同。爆仓后,投资者需要将亏空补足,否则会面临法律追索。穿仓后,投资者不仅本钱没有了,还背负了债务。
爆仓和穿仓的成因和影响
那么,为什么会出现爆仓和穿仓呢?它们会给投资者带来哪些影响呢?
一般来说,爆仓和穿仓都是由于市场行情剧烈波动导致的。当市场价格大幅度变动时,投资者持有的合约可能会出现大幅盈亏波动。如果市场价格与投资者预期相反,并且超出了投资者承受能力的范围,那么就可能发生爆仓或穿仓。
例如,在2020年4月20日,美国WTI原油期货价格出现了历史性的负值。当天收盘时,5月份交割合约价格跌至-37.63美元/桶。这意味着持有该合约的投资者需要付钱给买家,并承担运输和储存成本。这样一来,许多投资者遭受了巨大的亏损,并且可能发生爆仓或穿仓。
爆仓和穿仓对投资者来说都是非常严重的风险事件。它们不仅会导致投资者损失全部或超过全部本金,并且可能面临法律诉讼或债务追讨。此外,爆仓和穿仓也会给投资者带来心理压力和信心打击,影响其未来的交易决策。
如何避免爆仓和穿仓
既然爆仓和穿仓对投资者来说都是非常严重的风险事件,那么如何避免它们的发生呢?这里给出一些常见的防范措施:
控制好仓位,切忌满仓操作,留出足够的保证金和可用资金。仓位是指投资者持有的合约数量占其账户总资金的比例。一般来说,仓位越高,风险越大。因此,投资者应该根据自己的风险承受能力和市场情况,合理分配仓位,保持一定的空间和弹性。同时,投资者应该及时补充保证金和可用资金,以应对市场波动。
设置好止损和止盈点位,及时平掉亏损或盈利的合约。止损和止盈是指投资者事先设定的平仓价格,当市场价格达到或超过这个价格时,就自动执行平仓操作。止损和止盈可以帮助投资者锁定利润或减少损失,避免因为贪婪或恐惧而做出错误的决策。投资者应该根据自己的交易策略和风险偏好,合理设置止损和止盈点位,并且坚决执行。
关注市场动态,及时调整交易策略,避免被快速封在停板上。市场行情是变化无常的,投资者应该随时关注市场的新闻、数据、政策等信息,分析其对价格走势的影响,并根据市场变化及时调整交易策略。特别是在行情剧烈波动的情况下,投资者应该谨慎操作,避免被快速封在停板上而无法平仓。
选择正规、信誉良好的交易平台和券商,避免遭受黑平台或黑券商的欺诈。交易平台和券商是投资者进行交易的重要中介机构,它们的服务质量和信誉直接影响到投资者的利益。因此,投资者应该选择正规、信誉良好、有监管保障的交易平台和券商,并且仔细阅读相关协议和规则,了解其收费标准、风险提示、强平机制等内容。
选择适合自己交易的品种,也就是在自己风险承受能力做一些相关的交易。