今日上攻概率大
上周五早间离岸人民币汇率在周四下贬500个基点的情况下,又急贬近200个基点,引起A股开盘后银保券等金融板块一阵急跌。我们在盘前分析,认为从宏观面,政策面看,重演5.19行情不太可能,但戏言在周四科技类题材股重新活跃的基础上,如果“中特估”能配合一下,收出较大阳线还是可能的,实际上在利空冲击下股指仍一度翻红,说明如无此汇率利空,我们的戏言真有可能变成现实。其实在盘前有注意到这个利空,但没想到市场的反应这么大。在赛道股方面,我们提出光通讯板块会冲高回落,因该板的龙头中际创旭有澄清公告的利空,加上该概念已过涨2天,有调整的要求。从盘面看,存储芯片概念走强拉升,而周末传出美光在华销售产品未通过安全审查,利好国产替代,说明消息已提前泄露,信息不对称,对散户来讲是无可奈何的事。如果今天大盘弱势,则这个方向是不能追了。但我认为今天大盘会拉涨,所以仍可关注。
汇率已经破7,为何近期汇率下挫这么厉害,我认为有以下几方面的原因,一是复苏不及预期,数据不理想。其次美欧对我制裁打压,经济脱钩有愈演愈烈之势。此外,南海,台海紧张局势不断升温,自美机、美军入台后,韩国也派11架军机入台,甚至菲律宾都准备派军机赴台,而美舰窜扰已成常态。去年佩络西窜台之际,我们曾提出必须以雷霆手段反制,否则一众宵小就会跟风学样,现在来看不幸言中。周边局想升温,必然导致资本抽离,其实这正是美国佬想要的效果。
热点板块方面, 消息面上央行及外汇管理局重磅发声不许汇率大涨大跌(这话熟悉,易主席讲过的),必要时将纠偏,之后汇率有所回暖,料银行类金融板块会止跌回升。美光的消息影响,以存储芯片为主的芯片,半导体可关注,上周五提示的人工智能方向的ChatGpT,AⅠGC,游戏等概念,上周五有调整,今日仍可关注。
从技术面看,股指尚未完全企稳,判断今日上涨主要根据消息。谨?慎起见,建议待股指向上突破3312后再介入,突破3321可加仓。